連結キャッシュ・フロー計算書

単位:百万円

2011年度
(2012年
3月期)
2012年度
(2013年
3月期)
2013年度
(2014年
3月期)
2014年度
(2015年
3月期)
2015年度
(2016年
3月期)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損益(-は損) 15,353 12,125 25,717 34,413 35,202
減価償却費 7,606 8,114 9,214 11,534 13,063
のれん償却額 434 753 1,232
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 332
減損損失 286 374 116
貸倒引当金の増減額(-は減少) -436 -225 161 1,290 -456
退職給付引当金の増減額(-は減少) -111 -4,909 392
退職給付に係る負債の増減額 -276 -930
役員退職慰労引当金の増減額(-は減少) 6 -72 4 -9 24
固定資産除売却損 87 105 66 40 347
投資有価証券売却損益(-は益) 12 -51 -504 -105
関係会社株式売却損益(-は益) -172 -445 149
関係会社出資金売却損益 -30 72
投資有価証券評価損益(-は益) 170 219 1 33 283
受取利息及び受取配当金 -391 -535 -556 -706 -900
支払利息 727 620 789 928 805
売上債権増減額(-は増加) 1,858 171 -1,945 -5,263 -103
たな卸資産の増減額(-は増加) -2,632 7,084 -8,375 -1,395 3,627
仕入債務の増減額(-は減少) -10,289 -1,128 3,430 -6,190 -3,653
未払金の増減額(-は減少) 111 1,176 77 1,855 -971
未収消費税等の増減額(-は増加) 234 634 -516 -403 -536
その他 -524 4,477 824 1,153 -4,060
小計 12,115 27,921 30,067 36,922 43,091
利息及び配当金の受取額 549 983 1,097 1,272 1,735
利息の支払額 -706 -618 -780 -957 -796
法人税等の支払額 -5,566 -3,646 -6,411 -8,213 -12,075
営業活動によるキャッシュ・フロー 6,391 24,640 23,972 29,023 31,954
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出 -9,863 -11,278 -15,898 -18,509 -20,645
有形及び無形固定資産の売却による収入 77 167 572 226 54
投資有価証券等の取得による支出 -1,837 -2,453 -1,432 -3 -537
投資有価証券の売却による収入 23 139 30 1,222 647
子会社株式等の取得による支出 -1,279 -1,622
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 -4,242 -100 -8,302
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による収入 198 90
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による支出 -930 -212
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 158 76 96
その他 -472 -641 -112 -373 -202
投資活動によるキャッシュ・フロー -11,874 -18,058 -16,942 -27,874 -22,421
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額 -936 -12,146 -3,911 -3,536 4,418
長期借入れによる収入 5,424 10,538 5,886 12,240 5,345
長期借入金の返済による支出 -3,536 -4,802 -4,794 -6,035 -6,028
社債の発行による収入 15,000
配当金の支払額 -2,267 -2,519 -2,771 -3,526 -5,773
少数株主への配当金の支払額 -68 -86 -301 -472 -431
その他 -24 -36 -92 -140 -131
財務活動によるキャッシュ・フロー 13,592 -9,053 -5,983 -1,471 -2,601
現金及び現金同等物に係る換算差額 -39 1,339 1,315 1,676 283
現金及び現金同等物の増減額(-は減少) 8,068 -1,131 2,361 1,355 7,214
現金及び現金同等の期首残高 11,885 20,206 19,389 22,992 24,347
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 251 36 1,183
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増減額(-は減少) 277 58 93
現金及び現金同等物の期末残高 20,206 19,389 22,992 24,347 31,656

連結キャッシュ・フロー

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