連結キャッシュ・フロー計算書

単位:百万円

2012年度
(2013年
3月期)
2013年度
(2014年
3月期)
2014年度
(2015年
3月期)
2015年度
(2016年
3月期)
2016年度
(2017年
3月期)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損益 12,125 25,717 34,413 35,202 29,910
減価償却費 8,114 9,214 11,534 13,063 12,076
減損損失 286 374 116 718
貸倒引当金の増減額(-は減少) -225 161 1,290 -456 138
退職給付引当金の増減額(-は減少) -4,909 392
退職給付に係る負債の減少額 -276 -930 -1,425
役員退職慰労引当金の増減額(-は減少) -72 4 -9 24 -17
固定資産除売却損益(-は益) 105 66 40 347 347
投資有価証券売却損益(-は益) -51 -504 -105 -0
関係会社株式売却損益(-は益) -172 -445 149 310
関係会社出資金売却損益(-は益) -30 72 37
投資有価証券評価損益(-は益) 219 1 33 283 589
受取利息及び受取配当金 -535 -556 -706 -900 -540
支払利息 620 789 928 805 565
売上債権の増減額(-は増加) 171 -1,945 -5,263 -103 -10,154
たな卸資産の増減額(-は増加) 7,084 -8,375 -1,395 3,627 -3,324
仕入債務の増減額(-は減少) -1,128 3,430 -6,190 -3,653 7,835
未払金の増減額(-は減少) 1,176 77 1,855 -971 -933
その他 5,112 742 1,503 -3,364 4,343
小計 27,921 30,067 36,922 43,091 40,475
利息及び配当金の受取額 983 1,097 1,272 1,735 1,537
利息の支払額 -618 -780 -957 -796 -575
法人税等の支払額 -3,646 -6,411 -8,213 -12,075 -7,684
営業活動によるキャッシュ・フロー 24,640 23,972 29,023 31,954 33,752
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出 -11,278 -15,898 -18,509 -20,645 -15,154
有形及び無形固定資産の売却による収入 167 572 226 54 92
投資有価証券等の取得による支出 -2,453 -1,432 -3 -537 -3,633
投資有価証券の売却及び償還による収入 139 30 1,222 647 363
子会社株式取得による支出 -1,279 -1,622
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 -4,242 -100 -8,302
連結の範囲の変更に伴う子会社株式等の売却による支出 -930 -212 -151
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による収入 90
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 158 76 96 111
その他 -641 -112 -373 -202 -563
投資活動によるキャッシュ・フロー -18,058 -16,942 -27,874 -22,421 -18,936
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(-は減少) -12,146 -3,911 -3,536 4,418 -6,707
長期借入れによる収入 10,538 5,886 12,240 5,345 2,371
長期借入金の返済による支出 -4,802 -4,794 -6,035 -6,028 -6,258
配当金の支払額 -2,519 -2,771 -3,526 -5,773 -5,331
非支配株主への配当金の支払額 -86 -301 -472 -431 -242
その他 -36 -92 -140 -131 -285
財務活動によるキャッシュ・フロー -9,053 -5,983 -1,471 -2,601 -16,453
現金及び現金同等物に係る換算差額 1,339 1,315 1,676 283 -561
現金及び現金同等物の増減額(-は減少) -1,131 2,361 1,355 7,214 -2,198
現金及び現金同等の期首残高 20,206 19,389 22,992 24,347 31,656
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 36 1,183 277
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 277 58 93
現金及び現金同等物の期末残高 19,389 22,992 24,347 31,656 29,735

連結キャッシュ・フロー

PAGE TOP